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易方达安裕60天持有债券基金发售,募集规模上限60亿元
来源: 界面新闻      时间:2023-06-29 10:12:31


(相关资料图)

2023年6月29日,易方达基金发布易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告。

本基金将自2023年7月5日至2023年7月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。

本基金首次募集规模上限为60亿元人民币(不包括募集期利息,下同)。基金募集过程中募集规模接近、达到或超过60亿元的,基金提前结束募集。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

中债综合全价(总值)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%。

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